Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TVN năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	-315.866
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	573.652
Các khoản dự phòng	55.095
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-10.715
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-197.895
Chi phí đi vay	1.240.386
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.344.656
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.238.377
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.118.143
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	339.521
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-210.516
Chi phí đi vay đã trả	-1.323.826
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-29.264
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	247.523
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-498
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.724.116
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.408.300
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	16.391
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.089
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	222.390
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-286.738
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	36.872
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	246.251
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.177.224
3. Tiền thu từ đi vay	26.587.394
4. Tiền trả nợ gốc vay	-27.428.711
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-841.317
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	705.576
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.692.821
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-724
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.397.673