Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TVN năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	-321.370
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	567.238
Các khoản dự phòng	461.071
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	37.907
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-322.281
Chi phí đi vay	738.102
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.160.666
Tăng, giảm các khoản phải thu	636.355
Tăng, giảm hàng tồn kho	656.422
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.161.635
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	121.987
Chi phí đi vay đã trả	-745.796
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-30.326
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15.848
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-90.723
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	562.800
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-424.770
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.571
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-79.215
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	18.510
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-291.171
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	19.644
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	229.890
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-517.541
3. Tiền thu từ đi vay	25.021.708
4. Tiền trả nợ gốc vay	-26.184.793
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.617
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.164.702
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.119.443
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.397.673
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-621
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.277.608