Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TVN năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	665.763
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	382.781
Các khoản dự phòng	61.835
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-312
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-207.553
Chi phí đi vay	192.616
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.095.130
Tăng, giảm các khoản phải thu	-384.780
Tăng, giảm hàng tồn kho	-824.945
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-407.851
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	11.208
Chi phí đi vay đã trả	-192.288
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-120.339
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	259
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-43.030
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-866.635
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-42.635
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.246
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-469.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	303.677
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	207.805
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	7.993
3. Tiền thu từ đi vay	19.628.550
4. Tiền trả nợ gốc vay	-19.259.797
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-5.234
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-61.256
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	302.262
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-556.380
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.241.412
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	631
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	685.663