Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DIG năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	91.817
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	22.497
Các khoản dự phòng	1.213
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	21.056
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.518
Chi phí đi vay	15.687
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	134.752
Tăng, giảm các khoản phải thu	-293.716
Tăng, giảm hàng tồn kho	-421.839
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	409.901
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-39.175
Chi phí đi vay đã trả	-146.577
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.729
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.826
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-365.208
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-21.428
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	488
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-84.962
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	77.587
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-870
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	82.640
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	70.575
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	65.000
3. Tiền thu từ đi vay	1.128.131
4. Tiền trả nợ gốc vay	-783.585
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	409.546
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	114.914
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	64.549
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	179.462