Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DIG năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	471.281
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	37.441
Các khoản dự phòng	-4.803
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-180.847
Chi phí đi vay	37.281
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	360.352
Tăng, giảm các khoản phải thu	-207.006
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.074.078
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.055.301
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-79.635
Chi phí đi vay đã trả	-186.300
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-105.886
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.157
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-245.407
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-49.905
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.401
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-278.900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.720
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-82.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	350.793
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	39.871
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-9.220
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	616.683
3. Tiền thu từ đi vay	1.664.856
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.988.904
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-178.914
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	113.721
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-140.906
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	734.834
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	593.928