Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DIG năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	198.787
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	64.799
Các khoản dự phòng	7.925
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-87.206
Chi phí đi vay	254.517
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	438.817
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.054.056
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.077.529
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.111.780
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	39.792
Chi phí đi vay đã trả	-260.886
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-257.135
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-31.281
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-2.205.947
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-39.738
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.330
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-56.911
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.617.364
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.600
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.812
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	66.657
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.584.915
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.905
3. Tiền thu từ đi vay	1.857.671
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.993.844
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-45
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.133.314
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-754.346
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.000.255
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	245.914