Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DIG năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	1.281.557
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	51.221
Các khoản dự phòng	3.905
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-26
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-902.714
Chi phí đi vay	99.384
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	533.327
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.153.572
Tăng, giảm hàng tồn kho	559.121
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-654.389
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-75.864
Chi phí đi vay đã trả	-15.848
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-130.663
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-28.593
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.966.481
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-25.989
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	12.593
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.212.060
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	433.328
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-53.287
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	57.464
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.355
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.767.597
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.948.754
3. Tiền thu từ đi vay	4.660.442
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.276.412
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.416
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	5.331.369
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	597.291
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	402.938
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	26
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.000.255