Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DIG năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	428.283
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	22.807
Các khoản dự phòng	17.865
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-154.413
Chi phí đi vay	21.663
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	336.202
Tăng, giảm các khoản phải thu	-496.160
Tăng, giảm hàng tồn kho	378.650
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	486.400
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-20.948
Chi phí đi vay đã trả	-192.473
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-56.718
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.376
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	430.578
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-55.484
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.124
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-232.900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	277.843
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-48.637
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	231.760
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	58.012
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	236.717
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.632
3. Tiền thu từ đi vay	796.120
4. Tiền trả nợ gốc vay	-940.594
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.531
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-135.373
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	531.922
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	202.910
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	734.834