Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DIG năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	165.886
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	65.689
Các khoản dự phòng	-36.062
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	30
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	17.751
Chi phí đi vay	117.121
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	330.415
Tăng, giảm các khoản phải thu	570.470
Tăng, giảm hàng tồn kho	-740.983
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.929.366
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-17.243
Chi phí đi vay đã trả	-134.481
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-57.936
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.384
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.859.224
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-23.878
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.164
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-115.389
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	78.867
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.532
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.873
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-33.831
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	250
3. Tiền thu từ đi vay	1.943.923
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.707.096
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.049
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-763.972
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.061.421
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	245.914
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-30
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.307.306