Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DIG năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	255.344
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.228
Các khoản dự phòng	-8.485
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-89.107
Chi phí đi vay	15.976
Các khoản điều chỉnh khác	-5.095
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	187.859
Tăng, giảm các khoản phải thu	113.331
Tăng, giảm hàng tồn kho	-513.847
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	156.990
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	516
Chi phí đi vay đã trả	-186.482
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-34.905
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	13.733
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-171
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-262.976
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17.885
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.024
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-16.700
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-139.553
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	374.521
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	88.403
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	289.809
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	81.510
3. Tiền thu từ đi vay	574.397
4. Tiền trả nợ gốc vay	-545.604
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-113.689
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-3.387
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	23.446
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	179.462
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	202.910