Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DIG năm 2025 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	824.250
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	72.607
Các khoản dự phòng	4.104
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-81.425
Chi phí đi vay	97.242
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	916.776
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.867
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.527.250
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	92.482
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-98.725
Chi phí đi vay đã trả	-95.926
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-114.591
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-57.592
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.167.807
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-590.377
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	19.114
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-300.598
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.076.563
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-150.044
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	103.642
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.556
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	171.857
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.799.564
3. Tiền thu từ đi vay	1.179.071
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.822.245
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-161
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.883
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	154.346
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.494.010
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	785.166
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.279.178