Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVX năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	-2.158.743
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	208.429
Các khoản dự phòng	1.205.788
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-11.492
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-38.612
Chi phí đi vay	454.402
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-340.227
Tăng, giảm các khoản phải thu	897.355
Tăng, giảm hàng tồn kho	-627.588
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	291.861
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	804.733
Chi phí đi vay đã trả	-211.098
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.069
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.458
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-28.721
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	766.705
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-73.153
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	257.789
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.960
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	50.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-67.712
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	306.887
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	56.484
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	527.335
3. Tiền thu từ đi vay	1.824.947
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.226.849
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-30.710
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-432.612
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	861.428
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	736.104
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	242
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.597.774