Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVX năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	88.524
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	116.383
Các khoản dự phòng	339.242
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3.483
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.583
Chi phí đi vay	136.741
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	673.825
Tăng, giảm các khoản phải thu	482.567
Tăng, giảm hàng tồn kho	-802.006
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.365.983
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	44.320
Chi phí đi vay đã trả	-122.100
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-46.653
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	79
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.863
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.154.815
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-106.031
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	47.407
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15.780
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	152.522
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.374
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	100.492
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	26.159
3. Tiền thu từ đi vay	1.820.285
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.618.258
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-26.746
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-41.620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	159.820
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-894.503
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.765.815
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.931
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	873.244