Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVX năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	45.072
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	65.118
Các khoản dự phòng	-179.987
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.535
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-194.536
Chi phí đi vay	49.199
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-212.600
Tăng, giảm các khoản phải thu	-130.446
Tăng, giảm hàng tồn kho	895.000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-286.981
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	14.888
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	171
Chi phí đi vay đã trả	-54.414
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	12.940
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.616
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	219.942
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-816
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-314.344
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	49.414
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	419.612
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.546
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	160.320
3. Tiền thu từ đi vay	629.085
4. Tiền trả nợ gốc vay	-902.013
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-272.950
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	107.313
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	282.254
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	389.565