Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVX năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	113.700
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	118.423
Các khoản dự phòng	-233.198
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	18.307
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-22.386
Chi phí đi vay	147.193
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	142.040
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.020.785
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.100.004
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.660.287
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	37.808
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	49.200
Chi phí đi vay đã trả	-104.097
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-37.194
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	19.607
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.081
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	550.784
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-119.989
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	76.356
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	44.535
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	51.966
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	41.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	94.268
3. Tiền thu từ đi vay	1.906.859
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.053.959
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-16.720
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-34.766
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-198.585
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	446.466
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	873.244
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3.024
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.322.735