Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVX năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	-170.131
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	83.973
Các khoản dự phòng	-15.852
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	110
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-52.647
Chi phí đi vay	59.022
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-95.525
Tăng, giảm các khoản phải thu	322.798
Tăng, giảm hàng tồn kho	-265.326
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-153.639
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-10.208
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	136.068
Chi phí đi vay đã trả	-36.589
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	8.827
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-21.997
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-115.591
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.197
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.431
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-33.306
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	110.423
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	51.561
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.920
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	151.832
3. Tiền thu từ đi vay	422.746
4. Tiền trả nợ gốc vay	-543.617
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-13.489
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-49
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-134.410
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-98.169
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	366.004
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-81
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	267.754