Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVX năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	-387.621
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	93.768
Các khoản dự phòng	107.125
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.098
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-42.953
Chi phí đi vay	91.014
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-137.568
Tăng, giảm các khoản phải thu	-172.673
Tăng, giảm hàng tồn kho	580.375
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-522.772
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	24.066
Chi phí đi vay đã trả	-37.184
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-820
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.223
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.979
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-269.332
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.932
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.266
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-232.025
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	180.660
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.930
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.876
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-18.223
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-30.478
3. Tiền thu từ đi vay	573.865
4. Tiền trả nợ gốc vay	-724.026
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-28.783
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-209.429
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-496.985
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	862.899
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-97
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	365.818