Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVX năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	-415.263
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	118.478
Các khoản dự phòng	57.799
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.678
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-34.609
Chi phí đi vay	108.950
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-167.323
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.492.911
Tăng, giảm hàng tồn kho	221.155
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	646.116
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	46.462
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	2.000
Chi phí đi vay đã trả	-106.850
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.766
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	33.738
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.672
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-852.052
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-14.311
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	239.398
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.501
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	469.903
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	62.831
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	764.321
3. Tiền thu từ đi vay	1.000.265
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.255.339
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-35.380
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-43.456
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-333.911
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-421.641
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.322.735
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	114
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	901.207