Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVX năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	-388.237
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	107.702
Các khoản dự phòng	145.410
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.098
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-61.527
Chi phí đi vay	106.779
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-88.774
Tăng, giảm các khoản phải thu	615.181
Tăng, giảm hàng tồn kho	944.058
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.070.568
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	26.888
Chi phí đi vay đã trả	-166.273
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.372
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	42.293
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-34.016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	267.416
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-568
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.802
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-80.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	49.339
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	249.690
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.128
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	251.391
3. Tiền thu từ đi vay	743.670
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.261.742
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-36.882
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-554.961
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-36.154
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	901.207
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.154
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	862.899