Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (C4G) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của C4G năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	91.883
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	103.834
Các khoản dự phòng	-15.747
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-46
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-28.614
Chi phí đi vay	198.035
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	349.346
Tăng, giảm các khoản phải thu	-617.443
Tăng, giảm hàng tồn kho	-158.653
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	791.616
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-91.377
Chi phí đi vay đã trả	-262.703
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.842
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	17.348
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.043
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	248
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-445.746
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	115.134
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-93.198
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-124.399
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	101.318
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	54.412
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-392.479
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	120.000
3. Tiền thu từ đi vay	3.050.380
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.707.317
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-24.014
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-42.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	397.049
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.818
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	564.694
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	46
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	569.558