Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (C4G) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của C4G năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	159.496
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	162.550
Các khoản dự phòng	-14.869
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-26
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-57.241
Chi phí đi vay	230.774
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	480.684
Tăng, giảm các khoản phải thu	300.507
Tăng, giảm hàng tồn kho	-249.191
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-74.200
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-122.953
Chi phí đi vay đã trả	-232.266
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.892
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.404
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	69.284
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-101.774
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.918
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-288.533
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.009
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8.013
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	105.408
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-278.976
3. Tiền thu từ đi vay	3.173.214
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.948.620
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-21.402
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-162.336
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40.856
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-168.836
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	326.210
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	26
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	157.400