Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (C4G) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của C4G năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	160.578
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	122.228
Các khoản dự phòng	25.330
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-101.228
Chi phí đi vay	202.936
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	409.841
Tăng, giảm các khoản phải thu	-528.171
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.404
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	732.720
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-141.388
Chi phí đi vay đã trả	-225.178
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.336
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	216.518
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22.163
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	20.680
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.019.769
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.753.839
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-24.180
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	100.538
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-191.055
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.123.140
3. Tiền thu từ đi vay	1.527.442
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.152.589
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-30.390
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	467.602
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	493.065
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	216.150
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	709.218