Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (C4G) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của C4G năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	159.385
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	145.585
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	38
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-51.934
Chi phí đi vay	264.389
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	517.463
Tăng, giảm các khoản phải thu	-571.550
Tăng, giảm hàng tồn kho	334.274
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	138.843
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-357.313
Chi phí đi vay đã trả	-255.992
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.813
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.557
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.025
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-218.556
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-58.377
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.103
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-218.793
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	197.335
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11.307
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	89.858
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	20.433
3. Tiền thu từ đi vay	2.764.754
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.401.082
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-27.090
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-120.331
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	216.251
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	18.128
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	157.400
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-38
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	175.490