Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (C4G) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của C4G năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	107.106
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	140.348
Các khoản dự phòng	-3.645
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-30
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-59.207
Chi phí đi vay	231.953
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	416.525
Tăng, giảm các khoản phải thu	454.320
Tăng, giảm hàng tồn kho	-45.039
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-337.362
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	90.574
Chi phí đi vay đã trả	-234.863
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.604
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.444
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	314.122
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18.917
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17.742
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.540.601
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.598.817
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	95.877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	153.918
3. Tiền thu từ đi vay	1.801.185
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.303.724
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-26.412
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-528.951
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-60.911
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	175.490
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	30
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	114.609