Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (C4G) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của C4G năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	87.071
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	161.201
Các khoản dự phòng	107
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	29
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-64.547
Chi phí đi vay	237.964
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	421.824
Tăng, giảm các khoản phải thu	278.498
Tăng, giảm hàng tồn kho	-282.765
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-187.272
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-112.059
Chi phí đi vay đã trả	-220.605
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.888
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	32.792
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-97.983
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16.019
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	66.135
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-416.645
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	606.342
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-88.609
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.845
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	44.153
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	199.202
3. Tiền thu từ đi vay	1.692.668
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.860.652
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-19.948
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-187.933
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-86.713
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	203.700
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-29
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	116.958