Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (C4G) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của C4G năm 2020 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	91.886
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	155.275
Các khoản dự phòng	-229
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-9
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-50.304
Chi phí đi vay	232.634
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	429.254
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.997
Tăng, giảm hàng tồn kho	-157.400
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	312.340
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-22.257
Chi phí đi vay đã trả	-169.313
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.315
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.490
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.180
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	368.622
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-49.754
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	31.137
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.013.156
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	861.926
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-21.054
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.060
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	72.582
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-115.258
3. Tiền thu từ đi vay	1.679.369
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.692.824
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-30.829
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-120.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-164.283
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	89.082
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	114.609
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	203.700