Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (C4G) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của C4G năm 2016 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	193.907
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	145.395
Các khoản dự phòng	7.527
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	9
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-114.155
Chi phí đi vay	278.010
Các khoản điều chỉnh khác	-1.631
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	509.063
Tăng, giảm các khoản phải thu	393.670
Tăng, giảm hàng tồn kho	215.196
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-598.287
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	44.610
Chi phí đi vay đã trả	-283.942
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.635
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.278
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.255
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	259.698
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-718.575
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10.802
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-694.044
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	364.614
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-218.301
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	96.377
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.159.127
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	341.698
3. Tiền thu từ đi vay	3.629.679
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.145.197
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-14.890
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-155.200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	656.091
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-243.338
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	569.558
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	326.210