Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (C4G) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của C4G năm 2022 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	185.566
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	131.762
Các khoản dự phòng	325
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-44
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-88.645
Chi phí đi vay	206.945
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	435.910
Tăng, giảm các khoản phải thu	-573.904
Tăng, giảm hàng tồn kho	-106.607
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	153.569
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-76.073
Chi phí đi vay đã trả	-258.453
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24.987
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	20.750
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-25.651
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-455.447
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.445
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.024
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.276.382
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.926.213
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-152.959
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17.472
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	76.037
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-410.040
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.123.591
3. Tiền thu từ đi vay	1.589.315
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.726.690
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-21.580
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	964.636
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	99.148
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	116.958
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	44
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	216.150