Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nam Việt (ANV) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ANV năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	25.408
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	115.871
Các khoản dự phòng	3.258
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.779
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-21.549
Chi phí đi vay	63.938
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	185.148
Tăng, giảm các khoản phải thu	17.188
Tăng, giảm hàng tồn kho	-554.569
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	72.378
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-15.495
Chi phí đi vay đã trả	-63.547
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.825
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.884
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.575
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-370.413
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-147.952
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.308
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-66.384
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	163.377
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-119.221
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25.320
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.581
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-124.970
3. Tiền thu từ đi vay	3.060.826
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.578.812
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.448
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-58.934
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	421.631
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-73.751
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	150.360
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	76.609