Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nam Việt (ANV) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ANV năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	28.839
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	77.338
Các khoản dự phòng	74.863
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.736
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-21.637
Chi phí đi vay	76.318
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	239.458
Tăng, giảm các khoản phải thu	-108.516
Tăng, giảm hàng tồn kho	123.648
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	83.523
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.058
Chi phí đi vay đã trả	-76.397
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.997
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-609
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	264.168
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-58.122
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	820
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-26.384
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.847
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	166.561
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.649
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	101.370
3. Tiền thu từ đi vay	4.703.475
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.979.320
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-49.465
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-31.605
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-356.915
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8.623
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	12.707
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	465
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	21.796