Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nam Việt (ANV) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ANV năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	239.632
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	89.772
Các khoản dự phòng	13.225
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.105
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.505
Chi phí đi vay	61.917
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	372.936
Tăng, giảm các khoản phải thu	-583.060
Tăng, giảm hàng tồn kho	-317.021
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	689.894
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.291
Chi phí đi vay đã trả	-62.170
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-122.764
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-55
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-29.532
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-604.995
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	126.006
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-567.170
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	830.886
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-23.240
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	33.135
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-205.378
3. Tiền thu từ đi vay	3.861.665
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.417.295
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-31.974
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-158.140
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	254.256
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	19.347
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	24.590
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-138
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	43.799