Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nam Việt (ANV) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ANV năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	64.497
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	114.535
Các khoản dự phòng	14.955
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.564
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.707
Chi phí đi vay	137.293
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	320.137
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.141
Tăng, giảm hàng tồn kho	-21.785
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-114.431
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.002
Chi phí đi vay đã trả	-164.116
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-113.448
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-206
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-81.706
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-44.348
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	150.180
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-217.184
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	505.386
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.212
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	416.246
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	60.000
3. Tiền thu từ đi vay	4.527.148
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.567.391
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-127.076
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-218.556
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-325.874
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8.666
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	31.054
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-49
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	39.671