Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nam Việt (ANV) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ANV năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	690.150
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	80.052
Các khoản dự phòng	-50.377
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.516
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-56.118
Chi phí đi vay	45.918
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	714.141
Tăng, giảm các khoản phải thu	113.329
Tăng, giảm hàng tồn kho	-82.150
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	32.223
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.185
Chi phí đi vay đã trả	-39.862
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.502
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-334
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	721.031
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-432.390
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.152
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-904.815
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	610.388
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.613
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	31.190
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-684.861
3. Tiền thu từ đi vay	3.809.930
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.631.850
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-21.517
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-149.438
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	7.125
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	43.294
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	25.902
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-43
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	69.153