Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nam Việt (ANV) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ANV năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	151.441
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	122.890
Các khoản dự phòng	596
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.978
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.612
Chi phí đi vay	102.959
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	356.252
Tăng, giảm các khoản phải thu	34.849
Tăng, giảm hàng tồn kho	120.871
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-111.451
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-375
Chi phí đi vay đã trả	-102.662
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-46.949
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-65
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	250.469
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-238.133
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	114.251
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.083.883
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	759.117
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	125.026
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.291
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-300.330
3. Tiền thu từ đi vay	4.740.806
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.589.679
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-36.099
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-66.197
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	48.831
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.030
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	43.799
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-67
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	42.701