Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nam Việt (ANV) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ANV năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	773.716
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	121.250
Các khoản dự phòng	26.162
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.350
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-38.719
Chi phí đi vay	105.147
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	986.207
Tăng, giảm các khoản phải thu	-78.856
Tăng, giảm hàng tồn kho	-558.609
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	22.551
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-16.428
Chi phí đi vay đã trả	-75.650
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.438
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-168
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	265.608
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-275.078
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	53.673
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.171.180
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.456.232
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-46.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	39.363
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	57.009
3. Tiền thu từ đi vay	4.709.626
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.829.059
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-57.215
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-156.891
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-333.540
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-10.922
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	42.701
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-725
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	31.054