Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nam Việt (ANV) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ANV năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	5.150
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	79.690
Các khoản dự phòng	83.731
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	93
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.650
Chi phí đi vay	81.839
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	232.853
Tăng, giảm các khoản phải thu	244.397
Tăng, giảm hàng tồn kho	-155.310
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-200.723
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	12.670
Chi phí đi vay đã trả	-81.720
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-230
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-152
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	51.784
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-67.008
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	247
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-118
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	56
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-107.545
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.698
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.499
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-154.171
3. Tiền thu từ đi vay	5.196.825
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.023.870
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-39.173
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-27.609
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	106.173
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.787
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.913
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	12.707