Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nam Việt (ANV) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ANV năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	830.504
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	81.120
Các khoản dự phòng	5.492
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	425
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-58.250
Chi phí đi vay	48.824
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	908.116
Tăng, giảm các khoản phải thu	-200.242
Tăng, giảm hàng tồn kho	-618.036
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	390.238
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-10.831
Chi phí đi vay đã trả	-53.507
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-87.875
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-69
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	327.794
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-432.070
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	78.123
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.251.373
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.296.994
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	56.240
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-252.086
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	24.920
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-170
3. Tiền thu từ đi vay	4.303.843
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.242.526
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-15.679
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-190.525
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-120.137
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-44.430
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	69.153
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-134
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	24.590