Lưu chuyển tiền tệ CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHI năm 2012 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	18.022
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	36.291
Các khoản dự phòng	-2.205
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-970
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.089
Chi phí đi vay	118.805
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	168.855
Tăng, giảm các khoản phải thu	19.869
Tăng, giảm hàng tồn kho	-42.340
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	141.487
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-10.984
Chi phí đi vay đã trả	-122.990
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.968
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	9.582
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.157
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	150.354
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-72.992
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.012
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28.133
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	14.700
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.025
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.305
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.517
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-76.615
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-2.157
3. Tiền thu từ đi vay	1.665.063
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.651.501
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.997
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.592
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	72.147
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	59.926
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-285
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	131.788