Lưu chuyển tiền tệ CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHI năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	125.803
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	84.625
Các khoản dự phòng	4.057
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.716
Chi phí đi vay	155.473
Các khoản điều chỉnh khác	197
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	355.443
Tăng, giảm các khoản phải thu	-278.673
Tăng, giảm hàng tồn kho	-628
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	366.170
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.485
Chi phí đi vay đã trả	-156.066
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-40.445
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.478
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	252.808
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-166.519
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	121
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-303.256
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	257.241
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	59.999
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-138.920
3. Tiền thu từ đi vay	4.445.725
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.417.109
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-14.476
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-43.385
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-29.244
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	84.645
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	142.416
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	227.057