Lưu chuyển tiền tệ CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHI năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	167.508
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	86.273
Các khoản dự phòng	16.689
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.135
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-129.485
Chi phí đi vay	282.542
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	424.662
Tăng, giảm các khoản phải thu	-958.215
Tăng, giảm hàng tồn kho	-146.909
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.017.887
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	12.744
Chi phí đi vay đã trả	-283.582
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-56.416
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.702
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	8.469
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-558.678
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	80.526
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-372.574
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	211.136
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	60.786
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-578.805
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	890
3. Tiền thu từ đi vay	10.425.263
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.789.029
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-41.352
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.931
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	593.840
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	23.505
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	79.185
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	97
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	102.787