Lưu chuyển tiền tệ CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHI năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	130.463
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	95.252
Các khoản dự phòng	-564
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.781
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.232
Chi phí đi vay	60.176
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	281.875
Tăng, giảm các khoản phải thu	-46.084
Tăng, giảm hàng tồn kho	-140.714
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	20.196
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.391
Chi phí đi vay đã trả	-59.172
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.150
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	808
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-213
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	29.155
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-205.823
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.803
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-71.826
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	53.512
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-75.004
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	37.123
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.627
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-255.588
3. Tiền thu từ đi vay	2.161.905
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.901.368
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	259.637
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	33.204
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	34.148
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	512
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	67.864