Lưu chuyển tiền tệ CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHI năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	96.667
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	60.805
Các khoản dự phòng	5.692
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	737
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.181
Chi phí đi vay	64.575
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	227.295
Tăng, giảm các khoản phải thu	-69.143
Tăng, giảm hàng tồn kho	-16.399
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-159.392
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.734
Chi phí đi vay đã trả	-64.687
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.839
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	703
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-507
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-98.237
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-180.585
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-20.640
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	38.159
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-30.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	19.141
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.920
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-172.005
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	192.215
3. Tiền thu từ đi vay	2.040.174
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.004.343
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.086
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20.697
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	206.263
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-63.979
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	98.149
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-22
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	34.148