Lưu chuyển tiền tệ CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHI năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	130.402
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	44.213
Các khoản dự phòng	-4.001
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.155
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	30.942
Chi phí đi vay	91.196
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	291.597
Tăng, giảm các khoản phải thu	-479.658
Tăng, giảm hàng tồn kho	-202.097
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	208.871
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.643
Chi phí đi vay đã trả	-90.254
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.319
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	661
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.432
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-298.274
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-309.630
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23.469
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.140
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	69.102
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.259
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	60.480
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-7.417
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-177.395
3. Tiền thu từ đi vay	3.382.614
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.855.365
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.341
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	524.908
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	49.239
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	67.864
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-20
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	117.083