Lưu chuyển tiền tệ CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHI năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	129.049
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	98.154
Các khoản dự phòng	12.232
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	832
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-39.959
Chi phí đi vay	301.398
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	501.707
Tăng, giảm các khoản phải thu	-858.503
Tăng, giảm hàng tồn kho	116.521
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	457.754
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.228
Chi phí đi vay đã trả	-301.321
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-48.995
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-687
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-130.296
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-275.152
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.390
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-138.223
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	296.832
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	33.466
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-79.087
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.011
3. Tiền thu từ đi vay	10.692.496
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.337.215
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-39.958
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.890
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	289.444
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	80.061
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	102.787
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	188
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	183.036