Lưu chuyển tiền tệ CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHI năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	122.390
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	89.822
Các khoản dự phòng	185
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-8.734
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-43.958
Chi phí đi vay	251.806
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	411.511
Tăng, giảm các khoản phải thu	-68.341
Tăng, giảm hàng tồn kho	-147.831
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-126.753
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	20.087
Chi phí đi vay đã trả	-249.710
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.710
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.524
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-192.272
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.110.299
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	25.810
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-193.758
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	88.873
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	41.663
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.147.711
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	496.522
3. Tiền thu từ đi vay	7.508.903
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.597.858
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-36.615
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20.288
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.350.664
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10.681
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	173.880
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-645
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	183.917