Lưu chuyển tiền tệ CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHI năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	139.929
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	71.143
Các khoản dự phòng	-402
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	390
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.107
Chi phí đi vay	134.076
Các khoản điều chỉnh khác	197
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	338.224
Tăng, giảm các khoản phải thu	-377.401
Tăng, giảm hàng tồn kho	-47.901
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	115.494
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-82.417
Chi phí đi vay đã trả	-133.196
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.441
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	100
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.296
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-209.833
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-38.594
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.235
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-311.219
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	252.910
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-11.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.703
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-91.966
3. Tiền thu từ đi vay	3.837.387
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.565.821
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-7.955
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	263.611
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-38.188
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	181.021
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-417
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	142.416