Lưu chuyển tiền tệ CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GIL năm 2012 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	46.403
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.732
Các khoản dự phòng	10.697
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	323
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.638
Chi phí đi vay	26.811
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	80.327
Tăng, giảm các khoản phải thu	9.675
Tăng, giảm hàng tồn kho	-140.786
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-25.796
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.071
Chi phí đi vay đã trả	-23.758
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.514
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.591
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-26.914
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-137.246
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-53.828
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.625
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-408.110
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	443.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-41.806
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	20
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	29.316
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-28.284
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	11.500
3. Tiền thu từ đi vay	1.019.460
4. Tiền trả nợ gốc vay	-904.432
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-24.702
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	101.825
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-63.705
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	266.592
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-134
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	202.754