Lưu chuyển tiền tệ CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GIL năm 2022 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	458.901
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	27.139
Các khoản dự phòng	-57.101
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.733
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-132.881
Chi phí đi vay	20.954
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	315.279
Tăng, giảm các khoản phải thu	740.376
Tăng, giảm hàng tồn kho	-521.678
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-461.630
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.201
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	1
Chi phí đi vay đã trả	-28.679
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-119.894
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.875
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-92.899
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-26.699
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	430
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.573.028
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.016.931
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	316.870
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	37.017
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-228.480
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	588.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-7
3. Tiền thu từ đi vay	2.341.999
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.548.178
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-58.295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	323.519
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.140
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	762.047
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5.122
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	759.065