Lưu chuyển tiền tệ CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GIL năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	433.337
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	24.739
Các khoản dự phòng	-40
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	11.245
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	8.182
Chi phí đi vay	16.230
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	493.693
Tăng, giảm các khoản phải thu	-473.286
Tăng, giảm hàng tồn kho	-236.145
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	515.601
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.078
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-49.386
Chi phí đi vay đã trả	-17.819
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-105.960
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	70
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.216
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	114.475
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-94.369
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.230
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-406.635
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	334.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.925
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-142.849
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	971
3. Tiền thu từ đi vay	2.565.444
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.323.784
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-34.556
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	208.075
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	179.700
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	586.830
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4.484
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	762.047