Lưu chuyển tiền tệ CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GIL năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	395.216
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	20.581
Các khoản dự phòng	-8
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	4.671
Chi phí đi vay	14.756
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	435.215
Tăng, giảm các khoản phải thu	-396.712
Tăng, giảm hàng tồn kho	130.433
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	183.796
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.927
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-11.668
Chi phí đi vay đã trả	-15.126
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-66.942
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.216
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	250.854
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-63.045
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	20
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-347.535
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	45.400
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-22.184
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-370.225
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	180.000
3. Tiền thu từ đi vay	1.958.681
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.772.582
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-51.752
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	314.347
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	194.977
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	391.629
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	225
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	586.830